【简介】感谢网友“一觉睡到大天亮”参与投稿，下面是小编为大家推荐的学校资金的管理制度（共12篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
篇1：学校资金安全管理制度
为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度：
一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。
二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。
三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。
四、所有原始凭证必须由当事人、分管领导、校长签字。
五、根据上级规定，凡属政府采购的项目，需事先编制计划，上报上级有关部门批准后，按批准计划执行。
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第六条 报销审批手续
1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；
2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；
3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部，财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单，由出纳按照批
准金额予以支付。
第七条 报销时间
报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕，填写相关单据，并交综合管理部。
